技术贴： 如何对策低位加仓的三大难题?

意味著，种种可能观感行情已进入高低端区间：

可能1：净资产量化已下掉进降至

从行情债券低端来看（行情溢价/10年期国债支出赴援），A股意味著股债低端微小。

以中证800百分比为例，意味著股权可能性期权在正一倍正态分布差不多，受制于很低准确度，表明行情的比较配置实用价值很低。

档案缺少：北方信托基金、Wind，截至2022/5/6 具体从A股31个申万一级大型企业的PE净资产看，目前29个大型企业净资产大于在历史上中位准确度， 17个大型企业受制于在历史上大大降低位的准确度。

目前A股大部份各大型企业或已下跌出希望

档案缺少：北方信托基金、Wind、Bloomberg，截至2022.4.29 可能2：以前负面因素所已逐步price-in

都于，俄乌武装冲突、大宗商品暴涨以及疫情等负面因素所月时在份密集释放，对商品构成了更大压力，部分可能性和也就是说已逐步price-in（被降解）。

后市随着相关因素所的接踵而来，已经大下跌后的商品或将进入平静期，关注点将转回到集团业绩先是。

档案缺少：北方信托基金整理，截至2022/5/8，“意味著形势”不预见将来发展趋势，仅供参考 可能3：多路款项天内进行时左边样式

月时在初到3月时在18日，A股集团已完成出让约425亿元，的大过同类型商品2014-2017年的总和，产业资本的入场信号尖锐。

截至4月时在27日，今年以来公募信托基金、券商资管、分行财务管理者等资管机构共五原故的大50亿元。

无独有偶，“越下跌越付钱”似乎成为款项的一致，年内行情ETF信托基金份额净增长近2000亿份。

（以上档案缺少：Wind）

比较时在部加仓

需攻克三大问题

① 彻时在翻转还要多久？

详述史上7轮更大级别的泥时在期，可以微小看见商品“筑时在过程”少则2个月时在，多则15个月时在，取其总和、中位值原则上在9个月时在以上。

若以2021年9月时在上证百分比3715点为本轮调整起点，那么至今近8个月时在。

通过定投的方式逐步参与，拿起尽快翻转的“执念”，耐性到时大型企业变化，或能让我们保持更佳的成见。

上证百分比筑时在的过程可长可短

档案缺少：Wind，截至2022/5/9，百分比即使如此观感不预见将来，入股需谨慎 ②如何能避免“抄”拢？

本质上，这个问题考虑的是入股第三人容拢赴援，也就是万一“抄拢了时在”损失也不至于缘故大，又能尽可能捕捉随时到来强力的商品魏茨县定价。

因此，FOF信托基金、“固收+”信托基金、高约基等第三人，或是筑时在期容拢赴援很低的方法。

FOF信托基金密集配置多只不同个人风格的信托基金，比起单只利益信托基金更进一步密集了可能性；“固收+”信托基金则极为注重股债搭配，以债为时在、以股提升，在不稳定性城里所有者体验比较较优。

如果不想上到商品波动博得支出弹性，那么沪深300、中证500等高约基或是不缘故好的必需。

近两轮商品回退期

FOF、“固收+”比较抗下跌，高约基则上到商品波动

档案缺少：Wind，本轮回退高利贷2021/9/13-2022/5/8、上一轮回退高利贷2018/1/31-2022/5/8；百分比即使如此观感不预见将来，入股需谨慎

③如何把握加仓节拍？

保持耐性与必需确保安同类型边际很低的入股第三人后，灵魂拷问也来咯~

商品筑时在期，该怎么有方案地分批加仓？

这里提供一个不稳定性市左边样式的仓位管理者基本概念——圆锥型仓位管理者法（称作倒金字塔法）

我们把仓位自上而下拆成5份，每一份人口比例分别为10%、15%、20%、25%和30%，在以前必需小仓位施压，既高度集中可能性又能为在此之后的加仓保留充足筹码；在此之后随着定价下下跌逐步加仓，从而摊薄开发成本，等定价翻转就让可迎来收获期。

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